企业如何对库存现金进行管理

　　(一)现金收入管理

　　企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，应于次日送存开户银行。

　　(二)现金支出的管理

　　企业支付现金，必须在下列支付范围内：

　　(1)职工工资、各种工资性津贴。

　　(2)个人劳务报酬等国家规定的对个人的其他支出。

　　(3)支付给个人的奖金。

　　(4)出差人员必须随身携带的差旅费。

　　(5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　(6)支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。

　　(7)确定需要支付现金的其他支出。

　　企业与其他单位的经济业务，除上述规定的范围可进行现金结算外+都要通过银行进行转账结算。

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