中国民航机场建设集团公司实施“全面预算管理系统”成功案例
在当前的新形势下，中国民航机场建设集团公司(以下简称机场建设集团)领导高度重视市场营销工作和内部信息化建设管理工作。
面对复杂多变的经营环境，集团领导深入把握市场发展脉搏，了解最新系统和技术，在云计算、大数据时代，果断决策，周密部署。集团下属相关部门、院所组成一个个工作团队，利用最新技术手段，认真研究竞争对手的营销策略，细化和完善投标方案，积极参与市场竞争，凭借先进的信息化技术水平和实力，在新一轮投标竞争中连投连中，强势胜出，有效扩大了市场份额，展现了中国民航机场建设集团公司龙头企业的风采。
项目建设背景
机场建设集团始建于1954年，系国内基建行业唯一能够为民航机场建设提供全方位、一条龙服务的科技密集型国有企业。机场建设集团下属12家成员单位，其中包括4个分公司，8个二级单位。主营业务涵盖民航机场工程建设总承包、项目管理、工程勘察、咨询、设计、监理、施工、科研等诸多方面。先后承担了全国近150个新建(扩建)机场工程的选址、预可行性研究、可行性研究、总平面规划及设计工作，完成了40余个机场与多个民用建筑的工程监理以及近30余项机场的工程承包及项目管理任务。
机场建设集团信息化工作十分科学和严谨，在软件选型和应用上，显得非常专业。前期的机场建设集团对岩土工程专业分析软件的选择就是个例子，对这类软件的要求也是高标准的，特别是对于坝体稳定性设计、渗流计算等专业软件的筛选上，都要经过严格的专家论证和市场调研。经过多年的实践摸索，与国内外同行进行广泛接触和交流后，意识到选择对口的专业软件是项目的良好开端，而后续的应用实施及技术支持更是关键。因此，他们最终选择了中仿科技公司的岩土工程分析软件，作为他们进行坝体稳定性设计、渗流计算的专业分析工具。
在全面预算管理软件的选型、实施过程，也是严格遵照专家审定等上述高标准流程要求。机场建设集团经多年信息化建设经验的积累，已初步形成了包含预算编制、执行控制、分析评价在内的预算管理体系以及项目成本管理制度。在目前的预算管理制度下，虽然建设集团已经建立起一套从预算的编制、成本费用的控制，到分析评价的完整的管理体系。能够按照首都机场集团的要求，结合建设集团本身的管理需要，使用电子表格进行预算编制和报表分析等工作，但在体系、制度等方面还具有较大的可以梳理、完善的空间，在管理中也还需借鉴先进的管理理念、采用信息化手段来提升管理效果和效率。为提升集团公司财务管理水平，建立适合本公司业务特点的预算管理体系，加强项目成本管控，规范项目管理流程，实现项目成本费用的归集，并有效降低项目的财务风险，提高财务统计分析的准确性和及时性。
为了改善公司在全面预算管理方面的不足，机场建设集团经过对国内从事全面预算管理咨询与软件开发的多家专业厂商考察，最终选定同时具备全面预算管理专业咨询、软件开发、实施应用的北京东华厚盾软件有限公司承接该项目的建设。目前，国内全面预算管理软件经过前三个阶段的发展，已进入第四个产品时代，第四代全面预算管理软件将更注重智能、大数据、系统集成等方面的应用。作为第四代全面预算管理软件领导者，东华厚盾将全力打造第四代四维一体智慧型全面预算管理系统，在系统总体架构、灵活可靠，智能应用、客户体验及效率提升等方面下功夫，充分发挥全面预算管理系统的优势作用。
项目建设内容
机场建设集团全面预算管理系统的建设内容包括：预算体系设置、年度预算编制、预算执行控制、预算分析、项目成本核算、工作流程管理、核算对接应用平台、系统维护管理等功能模块。其中，项目成本核算模块包括合同收付款流程、费用报销流程等，与预算执行控制模块相结合，实现了项目收入、成本费用的归集，保证了实际执行数据的完整性;年度预算编制模块包括项目预算、部门预算的编制、上报、审批、汇总，实现了业务预算和财务预算紧密结合;预算分析模块包括管理驾驶舱、综合查询等模块，实现预算的重要指标监控预警及分析。
项目预期目标
通过厚盾全面预算管理系统的建设，在项目成本核算和预算管理上实现精细化和体系化的管控模式。在实现项目成本费用归集和预算管理信息化的基础上，以流程为驱动，实现网上报销、借款，实现对项目收款、合同付款的信息化管控，实现资金滚动计划，合理利用资金，提高资金的使用效益，使业务更加规范、可控，使预算管理与项目核算相辅相成，提高管理水平和工作效率。
建立项目核算和全面预算管理基础信息平台，选择重点单位为试点，实现项目收入和成本费用的归集，规范合同收付款管理;建立以业务为基础的，包含预算编制、执行控制、分析评价的全面预算管理体系。并通过项目核算及预算管理系统的应用和积累，形成定额体系，将项目核算与预算管理相结合，提高预算准确性，加强过程控制，建立完整的项目分析评价体系，并在集团内全面推广、应用，提升整体管理水平。
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