总账系统包括哪些内容

 

　　(1)系统初始化

 

　　是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

 

　　(2)日常业务处理

 

　　主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

 

　　(3)出纳管理

 

　　提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行且记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

 

　　(4)账簿管理

 

　　提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联功能。另外，还提供了辅助账查询功能。

 

　　(5)完成月末自动转账处理

 

　　进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。
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